基金经理:周博洋
单位净值:1.0040 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.1720 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安沣泉债券A(005843)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,192,400 | 2,270,860 | 2,290,100 | 505,139 |
基金本期净收益(元) | -12,267,100 | -1,430,520 | 3,251,560 | 240,042 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0607 | 0.0065 | 0.0037 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 219,564,000 | 527,646,000 | 435,508,000 | 474,104,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9937 | 1.0248 | 1.0274 | 1.1914 |