单位净值:1.1140 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1660 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈盈泰纯债债券A(005846)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 742,474 | 288,673 | -121,122 | 436,444 |
基金本期净收益(元) | 456,367 | -134,985 | -138,083 | 211,496 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.0059 | -0.0024 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 51,549,800 | 51,356,400 | 54,720,600 | 56,917,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1043 | 1.0885 | 1.0823 | 1.0847 |