基金经理:徐伟
单位净值:2.9000 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:2.9000 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃瑞混合发起C(005856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 73,156 | -1,569,470 | -1,101,950 | -521,574 |
基金本期净收益(元) | -3,070,760 | -694,064 | -829,091 | -359,895 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.1677 | -0.1107 | -0.049 |
期末基金资产净值(元) | 23,993,900 | 24,447,500 | 27,709,500 | 31,141,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.7228 | 2.7137 | 2.8796 | 2.9952 |