基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1107 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:11.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富鑫成定开债A(005857)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,654,000 | 9,851,770 | 4,468,130 | 14,598,700 |
| 基金本期净收益(元) | 7,735,190 | 7,182,250 | 8,170,630 | 8,043,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0097 | 0.0044 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,127,210,000 | 1,115,570,000 | 1,105,720,000 | 1,101,250,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1044 | 1.093 | 1.0833 | 1.079 |
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