基金经理:
单位净值:1.0129 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2019/6/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金新丰灵活配置混合A(005860)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 26,611 | 147,935 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 39,530 | 151,881 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.009 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,005,740 | 13,422,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0085 |