基金经理:罗雯
单位净值:1.2418 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.4618 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛量化多策略混合A(005865)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 698,663 | -424,328 | -320,543 | -747,799 |
基金本期净收益(元) | -87,432 | 83,072 | 87,256 | 1,007,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.0133 | -0.01 | -0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 39,356,400 | 38,569,300 | 38,993,000 | 46,444,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2274 | 1.2056 | 1.2189 | 1.4489 |