基金经理:葛鲁禹
单位净值:1.2078 | 净值增长率:3.06% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信创业板ETF联接C(005874)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,380,040 | -1,789,610 | -3,206,900 | -2,034,460 |
基金本期净收益(元) | -1,232,920 | -392,117 | -313,377 | -160,262 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0507 | -0.0652 | -0.1215 | -0.0897 |
期末基金资产净值(元) | 30,595,400 | 35,208,700 | 35,698,300 | 36,456,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2039 | 1.2482 | 1.3144 | 1.4326 |