基金经理:薛玲
单位净值:1.1198 | 净值增长率:-0.99% } else {?> | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:1.1958 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信上证50ETF联接C(005881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,382,270 | -2,862,320 | 666,439 | -1,929,210 |
基金本期净收益(元) | -177,653 | -946,009 | -4,973 | -59,114 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 | -0.0754 | 0.0182 | -0.0548 |
期末基金资产净值(元) | 41,503,600 | 41,213,000 | 42,098,500 | 41,581,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0966 | 1.0623 | 1.1548 | 1.1386 |