单位净值:0.8733 | 累计净值:0.8733 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:14.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
先锋汇盈纯债债券A(005892)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,987,340 | -93,396,300 | 3,671,300 | 13,506,400 |
基金本期净收益(元) | 9,905,060 | -85,590,400 | 14,228,200 | 10,967,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0559 | 0.0022 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 1,464,410,000 | 1,470,430,000 | 1,563,850,000 | 1,560,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.877 | 0.8806 | 0.9365 | 0.9343 |