基金经理:王宇
单位净值:1.2706 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 580,180 | 99,926 | 109,067 | 46,953 |
基金本期净收益(元) | 552,281 | -34,800 | 259,949 | -35,956 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | 0.0071 | 0.0078 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 24,687,700 | 23,959,100 | 17,010,500 | 17,036,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2543 | 1.2246 | 1.2179 | 1.2101 |