基金经理:
单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2019/3/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒悦定期开放债券A(005923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,954,540 | 3,231,090 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,298,960 | 2,019,520 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0147 | ||
期末基金资产净值(元) | 121,374,000 | 222,506,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 1.0111 |