| 单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2272 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:49.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰惠利纯债A(005936)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 53,028,200 | 46,403,100 | 24,443,000 | 54,028,300 |
| 基金本期净收益(元) | 39,452,500 | 32,706,400 | 37,313,000 | 31,799,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0094 | 0.005 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,951,730,000 | 5,179,190,000 | 5,132,790,000 | 5,108,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0081 | 1.0544 | 1.045 | 1.04 |
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