基金经理:周颖
单位净值:0.6524 | 净值增长率:-1.27% } else {?> | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:0.6524 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元行业轮动混合A(005949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,807,620 | -1,233,020 | -2,030,760 | -582,556 |
基金本期净收益(元) | -6,393,130 | -1,717,840 | -924,052 | 39,207 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1491 | -0.0317 | -0.0521 | -0.0306 |
期末基金资产净值(元) | 26,386,000 | 32,187,200 | 33,417,900 | 35,484,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6773 | 0.8264 | 0.858 | 0.9101 |