基金经理:付裕
单位净值:1.0513 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2141 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:16.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银恒益纯债债券A(005951)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 70,385,100 | 36,923,900 | 12,581,800 | 45,321,200 |
基金本期净收益(元) | 72,639,900 | 19,723,000 | 37,470,900 | 25,867,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0073 | 0.0018 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 1,647,140,000 | 3,772,760,000 | 6,808,810,000 | 9,985,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0462 | 1.0263 | 1.0169 | 1.0152 |