基金经理:杨康
单位净值:1.7935 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.7935 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达鑫转添利混合A(005955)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,112,060 | -178,155 | 2,476,420 | 4,635,200 |
基金本期净收益(元) | -637,327 | 1,293,400 | 3,543,840 | 3,547,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 | -0.0007 | 0.0102 | 0.0168 |
期末基金资产净值(元) | 377,243,000 | 410,296,000 | 404,039,000 | 457,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7571 | 1.7239 | 1.7241 | 1.7147 |