基金经理:卢少强
单位净值:1.0096 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0096 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚丰混合(FOF)A(005957)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,061,790 | -2,154,850 | -12,809,300 | -9,233,870 |
基金本期净收益(元) | -11,720,800 | -4,713,940 | -10,321,200 | -11,252,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 | -0.0127 | -0.0715 | -0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 160,726,000 | 176,219,000 | 185,303,000 | 210,248,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.0602 | 1.0728 | 1.1438 |