单位净值:1.0743 | 累计净值:1.2173 | 截止日期:2024/5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:20.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕如纯债债券A(005972)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,257,500 | 27,698,600 | 474 | 874,176 |
基金本期净收益(元) | 18,153,500 | 10,189,200 | 436 | 382,299 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0159 | 0.0011 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 2,062,000,000 | 2,028,370,000 | 450,063 | 455,029 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0697 | 1.0525 | 1.0376 | 1.0365 |