基金经理:伍方方
单位净值:1.0501 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2471 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新规模:11.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业纯债6个月定开债券A(005988)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,032,400 | 8,907,450 | 3,071,110 | 14,781,900 |
基金本期净收益(元) | 17,784,400 | 4,951,300 | 8,547,460 | 8,047,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0096 | 0.0034 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 1,184,050,000 | 1,450,750,000 | 982,963,000 | 979,892,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0547 | 1.0386 | 1.0739 | 1.0706 |