基金经理:伍方方
单位净值:1.0287 | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业纯债6个月定开债券C(005989)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 960 | 463 | 124 | 826 |
基金本期净收益(元) | 913 | 228 | 449 | 423 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0083 | 0.0022 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 66,979 | 56,019 | 58,338 | 58,214 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0292 | 1.0145 | 1.0512 | 1.0489 |