| 单位净值:1.0132 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2273 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰惠利纯债C(005990)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,460 | 3,938 | 2,022 | 4,615 |
| 基金本期净收益(元) | 3,298 | 2,742 | 3,145 | 2,668 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0092 | 0.0047 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 429,943 | 452,096 | 448,168 | 446,146 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 1.0518 | 1.0426 | 1.0379 |
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