基金经理:江磊
单位净值:1.0854 | 累计净值:1.1641 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信超短债债券A(005992)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 146,745 | 95,493 | 77,462 | 79,514 |
基金本期净收益(元) | 117,725 | 102,023 | 130,430 | 72,822 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0072 | 0.0042 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 19,094,000 | 9,492,600 | 16,160,400 | 8,907,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0822 | 1.0728 | 1.0649 | 1.0608 |