基金经理：宋璐
| 单位净值:1.0597 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺泓债券(005995)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 15,789,200 | 10,052,000 | 2,863,160 | 5,026,600 |
| 基金本期净收益(元) | 8,694,500 | -1,513,610 | 6,232,230 | 1,464,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0103 | 0.0023 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,028,720,000 | 1,012,980,000 | 1,003,400,000 | 258,186,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0531 | 1.0369 | 1.0266 | 1.0688 |
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