| 单位净值:0.3839 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.4339 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银A(006009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,354,800 | -509,126 | -4,307,490 | -1,120,100 |
| 基金本期净收益(元) | -2,734,410 | -1,409,470 | -377,790 | -832,395 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 | -0.0167 | -0.1342 | -0.0398 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,530,200 | 17,022,100 | 13,556,100 | 19,040,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4101 | 0.436 | 0.4549 | 0.584 |
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