基金经理:赵杰
单位净值:1.2700 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.2700 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发沪深300指数增强C(006021)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,565,300 | -20,858,000 | -11,652,900 | -14,673,100 |
基金本期净收益(元) | -25,095,000 | -17,712,700 | -6,246,920 | -5,626,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | -0.0903 | -0.0517 | -0.0656 |
期末基金资产净值(元) | 292,872,000 | 284,320,000 | 295,063,000 | 306,998,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2463 | 1.2066 | 1.2983 | 1.3516 |