| 单位净值:1.1009 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1600 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新规模:81.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 46,952,000 | 40,244,300 | 53,817,700 | 55,002,900 |
| 基金本期净收益(元) | 46,952,000 | 40,244,300 | 53,817,700 | 55,002,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0055 | 0.0073 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,073,390,000 | 8,036,010,000 | 8,064,210,000 | 8,305,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0966 | 1.0916 | 1.0949 | 1.1276 |
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