单位净值:1.0828 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈聚丰两年定开债券C(006024)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,338 | 9,594 | 23,988 | 24,604 |
基金本期净收益(元) | 8,338 | 9,594 | 23,988 | 24,604 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0044 | 0.0064 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 1,643,690 | 1,637,240 | 4,062,110 | 4,185,170 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.081 | 1.0768 | 1.081 | 1.1146 |