基金经理:韩正宇
单位净值:1.1284 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2064 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒惠纯债C(006036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,639 | 1,270 | 753 | 1,584 |
基金本期净收益(元) | 1,077 | 1,057 | 927 | 711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0086 | 0.0051 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 166,106 | 164,468 | 163,200 | 162,445 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.1129 | 1.1043 | 1.0992 |