单位净值:1.0895 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根尚睿混合(FOF)A(006042)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -513,410 | -2,384,100 | -1,983,530 | -1,699,200 |
基金本期净收益(元) | -768,360 | -828,478 | -572,202 | -412,383 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.0726 | -0.0593 | -0.0477 |
期末基金资产净值(元) | 34,872,300 | 35,711,800 | 38,763,300 | 43,476,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0805 | 1.0955 | 1.1681 | 1.2283 |