| 单位净值:1.3978 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.3978 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越研究精选混合A/B(006049)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -23,307,800 | -8,774,490 | -20,891,300 | -4,554,380 |
| 基金本期净收益(元) | -45,289,800 | -15,831,900 | -17,683,400 | 2,654,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2279 | -0.0806 | -0.1607 | -0.0341 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,185,000 | 180,918,000 | 223,461,000 | 272,205,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4842 | 1.7014 | 1.7797 | 1.9428 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。