基金经理:邓彬彬
单位净值:1.4682 | 净值增长率:-2.21% } else {?> | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:1.4682 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬核心价值混合A(006051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -10,149,800 | -21,364,700 | -12,904,600 | -9,129,480 |
基金本期净收益(元) | -11,326,200 | -12,918,900 | -13,570,700 | -16,106,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1395 | -0.2838 | -0.1597 | -0.0978 |
期末基金资产净值(元) | 100,643,000 | 120,234,000 | 144,927,000 | 175,364,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4876 | 1.6227 | 1.9057 | 2.056 |