基金经理:邓彬彬
单位净值:1.4168 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.4168 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬核心价值混合C(006052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -380,398 | -3,134,240 | -6,769,620 | -3,904,730 |
基金本期净收益(元) | -2,980,050 | -3,578,190 | -4,132,970 | -4,216,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | -0.1346 | -0.279 | -0.1532 |
期末基金资产净值(元) | 29,492,100 | 34,050,800 | 37,554,600 | 46,286,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4521 | 1.4569 | 1.5908 | 1.8702 |