基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2010 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:30.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中航瑞景3个月定开A(006053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,495,600 | 27,057,100 | 17,799,500 | 38,393,900 |
基金本期净收益(元) | 19,346,300 | 24,302,800 | 30,927,600 | 25,301,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0073 | 0.0046 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 3,084,920,000 | 3,883,010,000 | 3,893,040,000 | 4,084,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0479 | 1.0468 | 1.0495 | 1.0449 |