基金经理:徐喻军
单位净值:1.2988 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.2988 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 555,423 | -2,513,880 | -2,045,960 | -2,292,810 |
基金本期净收益(元) | -1,460,090 | -2,759,860 | -1,824,910 | -1,753,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | -0.0693 | -0.0578 | -0.0619 |
期末基金资产净值(元) | 45,571,600 | 45,977,100 | 48,400,000 | 50,837,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2779 | 1.2613 | 1.331 | 1.3847 |