单位净值:1.3892 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4342 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新增强收益债券C(006064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,166,110 | 535,217 | 242,459 | 1,261,640 |
基金本期净收益(元) | 569,750 | 314,834 | 371,794 | 562,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.0141 | 0.0062 | 0.0267 |
期末基金资产净值(元) | 60,245,700 | 50,116,500 | 54,991,900 | 48,743,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3716 | 1.3844 | 1.3696 | 1.3634 |