基金经理:李子家
单位净值:1.0661 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2028 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐信纯债债券C(006069)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,459 | 680 | 1,746 | 876 |
基金本期净收益(元) | 1,082 | 461 | 1,505 | 1,065 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0093 | 0.0071 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 128,292 | 114,593 | 136,455 | 76,629 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0651 | 1.0519 | 1.0413 | 1.0362 |