单位净值:1.1248 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1448 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫瑞中短债债券A(006073)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,655,410 | 1,098,760 | 875,473 | 1,550,700 |
基金本期净收益(元) | 1,406,970 | 1,017,530 | 1,287,250 | 997,532 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0078 | 0.0059 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 164,931,000 | 148,163,000 | 157,251,000 | 174,588,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1221 | 1.1098 | 1.1019 | 1.0961 |