基金经理:郭卉
单位净值:1.0588 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1827 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元全利定期开放A(006082)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,481,100 | 10,795,600 | 5,403,310 | 14,188,700 |
基金本期净收益(元) | 9,261,030 | 11,050,800 | 6,773,590 | 10,672,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0113 | 0.0057 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,007,530,000 | 995,049,000 | 1,033,830,000 | 1,058,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0567 | 1.0436 | 1.0843 | 1.1106 |