基金经理:周春泉
单位净值:0.8672 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8672 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城量化港股通股票A(006106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -778,891 | -1,572,400 | -1,455,740 | -283,549 |
基金本期净收益(元) | -2,517,690 | -1,248,080 | -203,294 | 397,207 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | -0.0383 | -0.0351 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 31,559,100 | 32,261,300 | 34,576,500 | 36,391,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7889 | 0.7998 | 0.8379 | 0.873 |