基金经理:李黄海
单位净值:0.5733 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3155 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣价值精选混合A(006109)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -192,105 | -21,786 | -20,472 | -85,910 |
基金本期净收益(元) | -203,117 | -38,785 | -22,520 | -58,146 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1587 | -0.0216 | -0.0186 | -0.0751 |
期末基金资产净值(元) | 776,899 | 831,491 | 861,953 | 1,004,970 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6309 | 0.8278 | 0.8489 | 0.8688 |