单位净值:0.9005 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.5431 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康弘实3月定开混合(006111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,166,660 | -183,427,000 | -159,205,000 | -305,401,000 |
基金本期净收益(元) | -259,621,000 | -40,346,700 | -43,934,700 | -6,075,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0614 | -0.0533 | -0.1022 |
期末基金资产净值(元) | 2,608,150,000 | 2,599,990,000 | 2,783,410,000 | 2,942,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8724 | 0.8697 | 0.931 | 0.9843 |