基金经理:聂曙光
单位净值:1.0682 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0932 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫利债券C(006115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 637 | -453 | -593 | -128 |
基金本期净收益(元) | -526 | -618 | -91 | -44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0151 | -0.0197 | -0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 57,077 | 31,474 | 31,887 | 32,489 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0592 | 1.0473 | 1.0624 | 1.0821 |