单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1858 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:56.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰祺纯债债券A(006116)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 92,016,800 | 47,901,600 | 29,557,800 | 79,498,600 |
基金本期净收益(元) | 102,812,000 | 18,536,500 | 54,959,200 | 48,397,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.0091 | 0.0047 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 5,660,340,000 | 4,885,730,000 | 6,359,160,000 | 6,836,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0296 | 1.026 | 1.0293 | 1.0249 |