基金经理:
单位净值:1.1804 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1804 | 截止日期:2023/1/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证央企结构调整ETF联接(006119)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 502,220 | -1,037,260 | 144,789 | -699,067 |
基金本期净收益(元) | 225,910 | 77,471 | -6,118 | 1,559 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 | -0.1373 | 0.034 | -0.1575 |
期末基金资产净值(元) | 8,127,310 | 13,117,300 | 5,139,780 | 5,146,250 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.163 | 1.0957 | 1.2107 | 1.1762 |