基金经理:陈浩
单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2103 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:15.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元淳利定期开放债券(006142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,915,200 | 20,278,500 | 8,447,490 | 22,394,100 |
基金本期净收益(元) | 11,628,200 | 13,333,000 | 12,267,200 | 12,461,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0134 | 0.0055 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 1,522,420,000 | 1,525,000,000 | 1,554,490,000 | 1,560,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0152 | 1.0169 | 1.0033 | 1.007 |