基金经理:刘骥
单位净值:1.1043 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2559 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:10.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方赢元债券(006149)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,576,500 | 7,948,330 | 5,517,570 | 8,862,030 |
基金本期净收益(元) | 10,079,300 | 6,977,420 | 6,460,460 | 3,824,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0085 | 0.0059 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 1,022,750,000 | 1,009,200,000 | 1,043,320,000 | 1,037,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0975 | 1.0829 | 1.1194 | 1.1135 |