基金经理:李娜
单位净值:1.1178 | 累计净值:1.1479 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞福纯债债券C(006170)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 60,134 | 40,932 | 1,990 | 102,782 |
基金本期净收益(元) | 42,843 | 39,690 | 10,234 | 304,701 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0038 | 0.0002 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 9,859,780 | 11,340,100 | 12,489,400 | 13,374,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1152 | 1.1091 | 1.1051 | 1.105 |