单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2340 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:8.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏扬淳利债券(006171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,457,500 | 11,887,200 | 2,616,890 | 9,766,740 |
基金本期净收益(元) | 17,288,600 | 4,707,220 | 5,219,270 | 7,005,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0158 | 0.0035 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 797,176,000 | 774,531,000 | 769,569,000 | 774,378,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0495 | 1.0277 | 1.024 | 1.0305 |