基金经理：冯彬
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.3364 | 截止日期:2024/5/17 | ||
| 最新规模:17.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 22,187,200 | 15,868,000 | 12,970,500 | 18,870,800 |
| 基金本期净收益(元) | 13,729,600 | 9,814,750 | 17,548,600 | 19,889,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,744,320,000 | 1,722,140,000 | 1,506,270,000 | 1,203,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0683 | 1.0547 | 1.0445 | 1.0675 |
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