基金经理:顾飞辰
单位净值:1.0556 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳达A(006177)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,003,310 | 340,573 | 28,739 | 101,959 |
基金本期净收益(元) | 884,786 | 223,210 | 73,679 | 40,369 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.013 | 0.0027 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 72,003,500 | 27,076,700 | 20,179,100 | 10,218,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0544 | 1.0291 | 1.0165 | 1.0125 |