基金经理:尹子昕
单位净值:1.1262 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2442 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林泓鑫纯债C(006185)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,050,160 | 1,830,560 | 1,124,500 | 828,596 |
基金本期净收益(元) | 2,632,200 | 936,139 | 1,353,100 | 823,782 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0139 | 0.0082 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 245,338,000 | 231,596,000 | 161,022,000 | 104,295,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1221 | 1.1071 | 1.0939 | 1.0813 |